Über das Unternehmen
Die Deutsche Bank AG ist ein weltweit führender Finanzdienstleister mit einer starken Präsenz in Deutschland und darüber hinaus. Mit einer Geschichte, die über 150 Jahre zurückreicht, sind wir ein vertrauenswürdiger Partner für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden sowie für institutionelle Kunden. Unsere Investmentbranche ist bekannt für ihre Innovationskraft, tiefgreifende Marktkenntnisse und das Engagement für Exzellenz. Wir bieten unseren Mitarbeitern ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld, in dem Talent gefördert und Karriereentwicklung großgeschrieben wird.
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Fund Accountant / Fondsanalyst (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams in Leipzig. In dieser Schlüsselrolle sind Sie für die präzise und zeitgerechte Buchhaltung und Analyse von Investmentfonds verantwortlich. Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld und tragen maßgeblich zur Qualität unserer Finanzberichterstattung und zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen bei. Wenn Sie eine Leidenschaft für Zahlen, eine ausgeprägte analytische Denkweise und Erfahrung im Fondsgeschäft mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Hauptverantwortlichkeiten
- Verantwortung für die vollständige und korrekte Fondsbuchhaltung und -verwaltung.
- Erstellung und Abstimmung von Jahres- und Zwischenabschlüssen für Investmentfonds gemäß relevanter Rechnungslegungsstandards (z.B. HGB, IFRS).
- Durchführung von NAV-Berechnungen (Net Asset Value) und Performance-Analysen.
- Abstimmung von Depotbeständen, Bankkonten und Transaktionen.
- Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben (z.B. KAGB, WpHG).
- Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (Risikomanagement, Compliance, Portfoliomanagement) und externen Partnern (Depotbanken, Wirtschaftsprüfer).
- Erstellung von Reports und Analysen für das Management und die Anleger.
- Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung und Systemimplementierung.
Erforderliche Fähigkeiten
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Rechnungswesen/Fonds.
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Fund Accountant oder in einer ähnlichen Position im Investment-/Fondsgeschäft.
- Fundierte Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung und den relevanten Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS).
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel.
- Analytisches Denkvermögen, präzise Arbeitsweise und hohe Zahlenaffinität.
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke.
Bevorzugte Qualifikationen
- Erfahrung mit gängigen Fondssoftware-Systemen (z.B. SimCorp Dimension, Multifonds).
- Kenntnisse in Kapitalmarktinstrumenten und deren Bewertung.
- Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder CFA-Kandidat (m/w/d).
Vorteile & Zusatzleistungen
- Attraktives Gehaltspaket und leistungsbezogene Boni.
- Umfassende betriebliche Altersvorsorge.
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (Hybridmodell nach Einarbeitung möglich).
- Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Zuschüsse zu Sport- und Gesundheitsangeboten.
- Eine Kultur der Wertschätzung und Zusammenarbeit in einem internationalen Umfeld.
- Mitarbeiterrabatte und weitere Vergünstigungen.
So bewerben Sie sich
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Button „Jetzt bewerben“. Um sicherzustellen, dass Ihre Bewerbung berücksichtigt wird, fügen Sie bitte Folgendes bei:
- Einen aktuellen Lebenslauf
- Ein kurzes Anschreiben, das Ihre Erfahrung und Motivation zusammenfasst
Bewerbungen werden laufend geprüft. Nur Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Willkommen bei Courierser. Wir veröffentlichen Stellenangebote, die aus öffentlichen Quellen und Jobportalen zusammengetragen werden. Wir erheben keine Gebühren für den Zugriff auf oder die Nutzung unserer Webseite; alle Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
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